| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 987.00 | 10 405.00 | 1 582.00 | 11 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 744.00 | 51 688.00 | 17 055.00 | 68 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 151.00 | 62 093.00 | 107 058.00 | 169 151.00 |
060 Stock marchandises | 109 016.00 | 3 867.00 | 105 149.00 | 109 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 249.00 | 3 867.00 | 156 383.00 | 160 249.00 |
110 Total général Actif | 329 400.00 | 65 960.00 | 263 441.00 | 329 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 769.00 | 116 219.00 | | 123 769.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 511.00 | 99 183.00 | | 83 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 289.00 | 5 144.00 | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 10 256.00 | 1 129.00 | | 10 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 826.00 | 221 675.00 | | 220 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 733.00 | 66 905.00 | | 73 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | 14.00 | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 488.00 | 15 604.00 | | 10 488.00 |
242 Autres charges externes. | 47 999.00 | 53 355.00 | | 47 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 1 277.00 | | 4 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 898.00 | 43 325.00 | | 40 898.00 |
252 Charges sociales | 10 845.00 | 15 026.00 | | 10 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | 815.00 | | 1 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 532.00 | 196 330.00 | | 194 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 293.00 | 25 345.00 | | 26 293.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 255.00 | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 342.00 | 22 036.00 | | 22 342.00 |