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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 25 169.00 | 570.00 | 25 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 743.00 | 25 169.00 | 574.00 | 25 743.00 |
060 Stock marchandises | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
110 Total général Actif | 97 020.00 | 25 169.00 | 71 850.00 | 97 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 898.00 | 101 726.00 | | 99 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | 63.00 | | 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 828.00 | 10 815.00 | | 14 828.00 |
230 Autres produits | 10 729.00 | 14 798.00 | | 10 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 603.00 | 127 402.00 | | 125 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 242.00 | 50 092.00 | | 54 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 382.00 | -757.00 | | -6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 26 583.00 | 26 312.00 | | 26 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 2 486.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 180.00 | 41 321.00 | | 45 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 233.00 | 119 636.00 | | 121 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 370.00 | 7 766.00 | | 4 370.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 312.00 | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 696.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 722.00 | 8 684.00 | | 4 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 931.00 | | | 15 931.00 |