| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 591.00 | 255 311.00 | 106 280.00 | 361 591.00 |
AP Constructions | 13 035.00 | 2 096.00 | 10 939.00 | 13 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 229.00 | 777 291.00 | 392 938.00 | 1 170 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 381.00 | 351 638.00 | 274 743.00 | 626 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 833.00 | 1 394 735.00 | 1 402 098.00 | 2 796 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
BP En cours de production de services | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
BZ Autres créances | 1 911 458.00 | | 1 911 458.00 | 1 911 458.00 |
CF Disponibilités | 2 343 519.00 | | 2 343 519.00 | 2 343 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 836.00 | | 4 699 836.00 | 4 699 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 668.00 | 1 394 735.00 | 6 101 934.00 | 7 496 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 343.00 | | | 463 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 522.00 | | | -2 374 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 663.00 | | | -1 065 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 994.00 | | | 2 295 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 693.00 | | | 2 899 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 029.00 | | | 1 834 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 699.00 | | | 603 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295 994.00 | | | 2 295 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 801.00 | | 2 400 801.00 | 2 400 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 801.00 | | 2 400 801.00 | 2 400 801.00 |
FM Production stockée | | | -13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 098.00 | | | 2 388 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 238.00 | | | 2 292 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 365.00 | | 116 162.00 | 1 602 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 590.00 | | | 463 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 781.00 | | 116 162.00 | 1 069 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 807.00 | 42 931.00 | | 965 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 424.00 | 42 931.00 | | 891 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 580 528.00 | 580 528.00 | | 580 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VC Groupe et associés | 528 603.00 | 528 603.00 | | 528 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 994.00 | | | 2 295 994.00 |
VP Divers | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 943.00 | 1 272 743.00 | 200.00 | 1 272 943.00 |
VW T.V.A. | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 693.00 | 603 699.00 | | 2 899 693.00 |