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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 604.00 | 5 896.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 858.00 | 57 844.00 | 78 014.00 | 135 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 127.00 | 89 187.00 | 101 940.00 | 191 127.00 |
BT Marchandises | 227 865.00 | 38 741.00 | 189 124.00 | 227 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 420.00 | 38 741.00 | 623 679.00 | 662 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 546.00 | 127 928.00 | 725 619.00 | 853 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
DH Report à nouveau | -100 179.00 | | | -100 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | -100 179.00 | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | 147 855.00 | 93 236.00 | | 147 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 699.00 | 77 021.00 | | 277 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 791.00 | 114 924.00 | | 149 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 400.00 | 87 935.00 | | 65 400.00 |
EA Autres dettes | 50 603.00 | 53 164.00 | | 50 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 763.00 | 333 180.00 | | 577 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 619.00 | 426 416.00 | | 725 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 913.00 | 282 232.00 | | 330 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 972.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 913.00 | | 60 684.00 | 104 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066.00 | 26 121.00 | | 63 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066.00 | 24 517.00 | | 63 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 699.00 | 64 984.00 | 212 715.00 | 277 699.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 555.00 | 207 525.00 | 18 030.00 | 225 555.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 628.00 | 330 913.00 | 212 715.00 | 543 628.00 |