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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 099.00 | 146 300.00 | 49 799.00 | 196 099.00 |
AP Constructions | 75 754.00 | 72 218.00 | 3 536.00 | 75 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 739.00 | 1 008 399.00 | 28 340.00 | 1 036 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 714.00 | 268 815.00 | 22 899.00 | 291 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 547.00 | 1 495 731.00 | 118 816.00 | 1 614 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 614 409.00 | | 614 409.00 | 614 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
CF Disponibilités | 506 163.00 | | 506 163.00 | 506 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 917.00 | | 1 385 917.00 | 1 385 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 464.00 | 1 495 731.00 | 1 504 733.00 | 3 000 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 1 121 669.00 | 1 101 805.00 | | 1 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | 19 864.00 | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 548.00 | 1 130 554.00 | | 1 178 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 539.00 | | 31 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 109 710.00 | | 64 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 357.00 | 160 228.00 | | 196 357.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 097.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 185.00 | 552 149.00 | | 293 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 733.00 | 1 682 703.00 | | 1 504 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 085.00 | | 8 500.00 | 1 650 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 037.00 | 1 614 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 1 600 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 843.00 | | 8 500.00 | 1 635 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 484.00 | 60 683.00 | 43 436.00 | 1 478 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 484.00 | 60 683.00 | 43 436.00 | 1 478 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 592 786.00 | 592 786.00 | | 592 786.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 702.00 | 633 702.00 | | 633 702.00 |
VW T.V.A. | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 185.00 | 293 185.00 | | 293 185.00 |