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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 550.00 | 450.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 496 968.00 | 467 242.00 | 29 726.00 | 496 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 021.00 | 26 042.00 | 1 978.00 | 28 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 252.00 | 182 059.00 | 40 192.00 | 222 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 352.00 | 680 343.00 | 114 009.00 | 794 352.00 |
BT Marchandises | 484 783.00 | | 484 783.00 | 484 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 193 403.00 | | 193 403.00 | 193 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 105.00 | | 836 105.00 | 836 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 458.00 | 680 343.00 | 950 114.00 | 1 630 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DH Report à nouveau | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 326.00 | | | 419 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 369.00 | | | 627 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 114.00 | | | 950 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 519.00 | | | 207 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 922.00 | | 496 922.00 | 496 922.00 |
FG Production vendue services | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 571.00 | | 523 571.00 | 523 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 421.00 | | | 542 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 924.00 | | 36 037.00 | 760 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 794 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 750 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 814.00 | | 36 037.00 | 716 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 259.00 | 34 693.00 | 2 610.00 | 648 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 810.00 | 34 693.00 | 2 610.00 | 645 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 789.00 | 69 789.00 | 350 000.00 | 419 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 252.00 | 143 703.00 | 3 549.00 | 147 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 369.00 | 207 519.00 | 350 000.00 | 627 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |