| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 302.00 | 389 202.00 | 58 099.00 | 447 302.00 |
AH Fonds commercial | 798 948.00 | | 798 948.00 | 798 948.00 |
AP Constructions | 350 057.00 | 321 590.00 | 28 467.00 | 350 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 943.00 | 2 284 187.00 | 384 755.00 | 2 668 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 402.00 | 772 444.00 | 168 958.00 | 941 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 348.00 | 3 790 715.00 | 1 610 633.00 | 5 401 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550 563.00 | 782 402.00 | 1 768 161.00 | 2 550 563.00 |
BN En cours de production de biens | 760 327.00 | 4 424.00 | 755 903.00 | 760 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 241.00 | 118 414.00 | 223 827.00 | 342 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 937.00 | | 3 971 937.00 | 3 971 937.00 |
BZ Autres créances | 3 360 374.00 | | 3 360 374.00 | 3 360 374.00 |
CF Disponibilités | 2 563 526.00 | | 2 563 526.00 | 2 563 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696 547.00 | 905 240.00 | 12 791 307.00 | 13 696 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 864.00 | 4 695 955.00 | 14 411 908.00 | 19 107 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 379.00 | 8 421 658.00 | | 248 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 461.00 | 3 826 721.00 | | 2 970 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 156.00 | 14 008 694.00 | | 4 979 156.00 |
DP Provisions pour risques | 759 729.00 | 494 199.00 | | 759 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 729.00 | 494 199.00 | | 759 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 641.00 | 1 231 195.00 | | 1 228 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 749.00 | 305 740.00 | | 1 824 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 516.00 | 1 434 077.00 | | 1 936 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 597.00 | 2 969 822.00 | | 1 433 597.00 |
EA Autres dettes | 2 227 335.00 | 666 835.00 | | 2 227 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 980.00 | 92 412.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670 820.00 | 6 700 083.00 | | 8 670 820.00 |
ED (V) | 2 202.00 | 8 867.00 | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 908.00 | 21 211 845.00 | | 14 411 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 243.00 | 5 393 208.00 | | 5 890 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 731 340.00 | 15 790 969.00 | 19 522 310.00 | 3 731 340.00 |
FG Production vendue services | 152 781.00 | 107 548.00 | 260 329.00 | 152 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 122.00 | 15 898 517.00 | 19 782 639.00 | 3 884 122.00 |
FM Production stockée | | | -39 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 256 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 432 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 437.00 | |
GE Autres charges | | | 33 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 840 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 232.00 | -67 225.00 | | 64 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 294.00 | 425 035.00 | | 484 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 204.00 | 1 285 923.00 | | 1 022 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 469 489.00 | 21 774 416.00 | | 21 469 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 027.00 | 17 947 694.00 | | 18 499 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 461.00 | 3 826 721.00 | | 2 970 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 628.00 | | 253 547.00 | 5 216 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 375.00 | 138 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 452.00 | 66 375.00 | 5 401 348.00 | 2 452.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 3 993 640.00 | 2 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 805.00 | | 26 444.00 | 1 219 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 908.00 | | 220 184.00 | 3 775 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 623.00 | | 6 918.00 | 197 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 558.00 | 340 157.00 | | 3 450 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 102.00 | 60 100.00 | | 329 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 164.00 | 280 056.00 | | 3 098 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 199.00 | 524 069.00 | 258 539.00 | 494 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 344.00 | 145 896.00 | | 759 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 344.00 | 145 896.00 | | 759 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 543.00 | 669 965.00 | 258 539.00 | 1 253 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 333.00 | 174 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 632.00 | 20 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 641.00 | 272 813.00 | 955 828.00 | 1 228 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 516.00 | 1 936 516.00 | | 1 936 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 490.00 | 870 490.00 | | 870 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 263.00 | 465 263.00 | | 465 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 335.00 | 2 227 335.00 | | 2 227 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 167.00 | 130 766.00 | 7 400.00 | 138 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 937.00 | 3 971 937.00 | | 3 971 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 080.00 | | 2 821 080.00 | 2 821 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 211.00 | 4 747 729.00 | 2 828 481.00 | 7 576 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 071.00 | 5 890 243.00 | 955 828.00 | 6 846 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 969.00 | 300 127.00 | | 151 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 460.00 | 270 213.00 | | 244 460.00 |
ST Autres comptes | 2 124 442.00 | 2 091 333.00 | | 2 124 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 564.00 | 141 030.00 | | 166 564.00 |
YT Sous‐traitance | 160 764.00 | 62 996.00 | | 160 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 744.00 | 282 909.00 | | 316 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 145.00 | 13 300.00 | | 106 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 114.00 | 313 427.00 | | 258 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 595.00 | 245 641.00 | | 460 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022 766.00 | 1 851 899.00 | | 2 022 766.00 |
ZE Dividendes | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 012 976.00 | 2 848 483.00 | | 3 012 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |