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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 1 000 066.00 | 434 028.00 | 566 037.00 | 1 000 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 421.00 | 500 208.00 | 816 214.00 | 1 316 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | 1 319.00 | 53 965.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 458.00 | 1 319.00 | 91 139.00 | 92 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 879.00 | 501 527.00 | 907 353.00 | 1 408 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | -22 027.00 | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | 19 708.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 159 395.00 | 147 681.00 | | 159 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 197.00 | 809 097.00 | | 699 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 37 831.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 1 185.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 26 181.00 | 20 981.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 958.00 | 869 094.00 | | 747 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 353.00 | 1 016 774.00 | | 907 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 958.00 | 869 094.00 | | 747 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 197.00 | | | 699 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 875.00 | 63 580.00 | | 55 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 161.00 | 43 872.00 | | 44 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 714.00 | 19 708.00 | | 11 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 421.00 | | | 1 316 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 261.00 | | | 1 316 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 206.00 | 20 001.00 | | 480 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 206.00 | 20 001.00 | | 480 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 693 897.00 | 693 897.00 | | 693 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 959.00 | 67 799.00 | 160.00 | 67 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 958.00 | 747 958.00 | | 747 958.00 |