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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 524.00 | 30 118.00 | 56 406.00 | 86 524.00 |
AH Fonds commercial | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 347.00 | 782 936.00 | 106 411.00 | 889 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 488.00 | 79 921.00 | 446 567.00 | 526 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 732.00 | 874 433.00 | 1 072 299.00 | 1 946 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 553.00 | 2 244 230.00 | 2 462 324.00 | 4 706 553.00 |
BT Marchandises | 12 773 389.00 | 1 213 182.00 | 11 560 207.00 | 12 773 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 278.00 | | 410 278.00 | 410 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884 479.00 | 142 916.00 | 11 741 562.00 | 11 884 479.00 |
BZ Autres créances | 4 397 367.00 | | 4 397 367.00 | 4 397 367.00 |
CF Disponibilités | 7 491 557.00 | | 7 491 557.00 | 7 491 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 116.00 | | 707 116.00 | 707 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664 186.00 | 1 356 098.00 | 36 308 087.00 | 37 664 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 596 739.00 | 3 600 328.00 | 38 996 411.00 | 42 596 739.00 |
CU Autres participations | 271 135.00 | | 271 135.00 | 271 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 626 870.00 | 476 822.00 | 150 048.00 | 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 673 195.00 | 8 673 195.00 | | 8 673 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 032.00 | -808 832.00 | | -1 070 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 683.00 | -261 200.00 | | 544 683.00 |
DK Provisions réglementées | 53 160.00 | 35 440.00 | | 53 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 072.00 | 7 681 669.00 | | 8 244 072.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 288 300.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 290.00 | 624 000.00 | | 670 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 290.00 | 912 300.00 | | 706 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 008 750.00 | 7 000 000.00 | | 7 008 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 12 000.00 | | 25 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137 010.00 | 12 346 776.00 | | 13 137 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 066.00 | 1 708 848.00 | | 1 967 066.00 |
EA Autres dettes | 7 765 093.00 | 4 585 309.00 | | 7 765 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 046 049.00 | 25 652 934.00 | | 30 046 049.00 |
ED (V) | | 520 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 996 411.00 | 34 766 902.00 | | 38 996 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 640 543.00 | 31 436 494.00 | 53 077 037.00 | 21 640 543.00 |
FG Production vendue services | 378 023.00 | 489 343.00 | 867 367.00 | 378 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 018 567.00 | 31 925 837.00 | 53 944 404.00 | 22 018 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 269 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 408 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 551 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 290.00 | |
GE Autres charges | | | 142 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 906 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 367.00 | 453 977.00 | | 364 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 720.00 | 21 440.00 | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 087.00 | 549 059.00 | | 382 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 087.00 | -549 059.00 | | -382 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 269 843.00 | 50 609 845.00 | | 54 269 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 725 160.00 | 50 871 045.00 | | 53 725 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 683.00 | -261 200.00 | | 544 683.00 |