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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 752.00 | 149 533.00 | 11 219.00 | 160 752.00 |
AN Terrains | 497 463.00 | | 497 463.00 | 497 463.00 |
AP Constructions | 7 661 329.00 | 4 645 520.00 | 3 015 809.00 | 7 661 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392 435.00 | 25 107 481.00 | 10 284 954.00 | 35 392 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 660.00 | 672 013.00 | 574 647.00 | 1 246 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 268 288.00 | | 3 268 288.00 | 3 268 288.00 |
AX Avances et acomptes | 3 385 164.00 | | 3 385 164.00 | 3 385 164.00 |
BF Prêts | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 651 960.00 | 30 574 548.00 | 21 077 412.00 | 51 651 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 261.00 | | 686 261.00 | 686 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 804.00 | | 2 382 804.00 | 2 382 804.00 |
BZ Autres créances | 1 009 399.00 | | 1 009 399.00 | 1 009 399.00 |
CF Disponibilités | 23 629 450.00 | | 23 629 450.00 | 23 629 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 705.00 | | 180 705.00 | 180 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 888 620.00 | | 27 888 620.00 | 27 888 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 540 581.00 | 30 574 548.00 | 48 966 033.00 | 79 540 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 366.00 | 2 244 704.00 | | 3 046 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 045 766.00 | 520.00 | | 10 045 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 470.00 | 147 871.00 | | 224 470.00 |
DG Autres réserves | 11 047 989.00 | 872 308.00 | | 11 047 989.00 |
DH Report à nouveau | | 3 902 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630 282.00 | 6 349 990.00 | | 5 630 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 062.00 | 368 998.00 | | 253 062.00 |
DL TOTAL (I) | 30 247 937.00 | 13 886 682.00 | | 30 247 937.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 156.00 | 2 063 217.00 | | 2 064 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 156.00 | 2 093 217.00 | | 2 094 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 491 042.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256 787.00 | 15 290 765.00 | | 15 256 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 995.00 | 346 260.00 | | 573 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 507.00 | 2 070 627.00 | | 792 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 556 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 623 939.00 | 18 755 297.00 | | 16 623 939.00 |
ED (V) | | 688.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 966 033.00 | 34 735 884.00 | | 48 966 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 623 939.00 | 3 719 535.00 | | 16 623 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 850 296.00 | | 17 850 296.00 | 17 850 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 850 296.00 | | 17 850 296.00 | 17 850 296.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 877 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 146.00 | 130 934.00 | | 86 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 347.00 | 299 390.00 | | 138 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 493.00 | 430 325.00 | | 224 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 857.00 | 105 766.00 | | 94 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 857.00 | 284 651.00 | | 94 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 636.00 | 145 673.00 | | 129 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 131.00 | 3 209 525.00 | | 2 817 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 125 149.00 | 19 965 145.00 | | 18 125 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 867.00 | 13 615 155.00 | | 12 494 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630 282.00 | 6 349 990.00 | | 5 630 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 574 110.00 | | 1 813 426.00 | 50 574 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 069.00 | 39 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 575.00 | 51 651 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 506.00 | 51 451 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405 017.00 | | 1 770 830.00 | 50 405 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 42 596.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202 779.00 | 3 234 063.00 | 11 827.00 | 27 202 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 277.00 | 10 256.00 | | 139 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063 502.00 | 3 223 807.00 | 11 827.00 | 27 063 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 217.00 | 939.00 | | 2 093 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 217.00 | 939.00 | | 2 093 217.00 |