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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AP Constructions | 46 495.00 | 15 001.00 | 31 494.00 | 46 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 983.00 | 130 869.00 | 14 114.00 | 144 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 473.00 | 90 498.00 | 11 975.00 | 102 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 077.00 | 241 679.00 | 129 398.00 | 371 077.00 |
BT Marchandises | 368 240.00 | 18 430.00 | 349 810.00 | 368 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | 133.00 | 22 188.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 217 949.00 | | 217 949.00 | 217 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 590.00 | 18 563.00 | 624 027.00 | 642 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 666.00 | 260 242.00 | 753 424.00 | 1 013 666.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | 15 618.00 | 40 035.00 | | 15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 419.00 | 35 584.00 | | 23 419.00 |
DL TOTAL (I) | 125 420.00 | 162 001.00 | | 125 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 123.00 | 408 122.00 | | 347 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | 17 882.00 | | 17 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 154 614.00 | | 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | 61 751.00 | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 3 963.00 | | 17 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642.00 | 4 142.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 004.00 | 650 474.00 | | 628 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 424.00 | 812 474.00 | | 753 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 258.00 | 90 363.00 | | 70 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 541 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 811 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 6 875.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 643.00 | 1 723 887.00 | | 1 825 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 224.00 | 1 688 303.00 | | 1 802 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 419.00 | 35 584.00 | | 23 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | 3 075.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 725.00 | | 3 352.00 | 367 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 599.00 | | 3 352.00 | 290 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 790.00 | 13 889.00 | | 227 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | 13 889.00 | | 222 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 865.00 | 81 628.00 | 195 237.00 | 276 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 848.00 | 45 700.00 | 148.00 | 45 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 304.00 | 425 067.00 | 195 237.00 | 620 304.00 |