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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 370.00 | 211 069.00 | 301.00 | 211 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 376.00 | 431 623.00 | 9 752.00 | 441 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 643.00 | 653 502.00 | 59 141.00 | 712 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
BN En cours de production de biens | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 551.00 | 17 603.00 | 477 948.00 | 495 551.00 |
BZ Autres créances | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 360.00 | 17 603.00 | 981 757.00 | 999 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 004.00 | 671 105.00 | 1 040 898.00 | 1 712 004.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 596.00 | | | 371 596.00 |
DH Report à nouveau | -393 382.00 | | | -393 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 924.00 | | | -68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DO TOTAL (II) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 328.00 | | | 410 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 156.00 | | | 823 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 898.00 | | | 1 040 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 783.00 | | 2 465 783.00 | 2 465 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 783.00 | | 2 465 783.00 | 2 465 783.00 |
FM Production stockée | | | -165 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 282.00 | | | -23 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 889.00 | | | 2 320 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 814.00 | | | 2 389 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 924.00 | | | -68 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 643.00 | | 15 000.00 | 697 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 747.00 | | | 652 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038.00 | | 15 000.00 | 31 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 294.00 | 9 207.00 | | 644 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 485.00 | 9 207.00 | | 633 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 461.00 | 2 142.00 | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | 2 142.00 | | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | 2 142.00 | | 15 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 197.00 | 71 741.00 | 338 456.00 | 410 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
UX Autres créances clients | 475 020.00 | | | 475 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 612.00 | 595 410.00 | 45 202.00 | 640 612.00 |
VW T.V.A. | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 567.00 | 465 110.00 | 350 456.00 | 815 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 141 374.00 | | | 141 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
YT Sous‐traitance | 349 638.00 | | | 349 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 197.00 | | | 289 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 452.00 | | | 408 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 555.00 | | | 878 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |