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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 78 215.00 | 72 120.00 | 6 094.00 | 78 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 55 244.00 | 1 285.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 937.00 | 135 679.00 | 880 258.00 | 1 015 937.00 |
BT Marchandises | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 036.00 | 135 679.00 | 1 155 357.00 | 1 291 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 224.00 | 437 224.00 | | 437 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | 13 433.00 | | 75 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 346.00 | 61 923.00 | | 63 346.00 |
DL TOTAL (I) | 720 009.00 | 656 663.00 | | 720 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 967.00 | 307 054.00 | | 277 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 135 016.00 | | 132 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 40 839.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 348.00 | 498 866.00 | | 435 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 357.00 | 1 155 530.00 | | 1 155 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 762.00 | 220 900.00 | | 186 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 306.00 | | 631.00 | 1 015 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 427.00 | | 631.00 | 142 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 158.00 | 3 522.00 | | 132 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 3 522.00 | | 132 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 967.00 | 29 381.00 | 151 388.00 | 277 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 348.00 | 186 762.00 | 151 388.00 | 435 348.00 |