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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 2 898.00 | 601.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 505.00 | 693.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746.00 | 4 403.00 | 1 343.00 | 5 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 533.00 | 4 403.00 | 90 130.00 | 94 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 840.00 | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 20 255.00 | 12 123.00 | | 20 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 108.00 | 8 560.00 | | -20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416.00 | 35 524.00 | | 15 416.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 4 148.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 490.00 | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 17 131.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 564.00 | 70 768.00 | | 66 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 130.00 | 114 442.00 | | 90 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 564.00 | 70 768.00 | | 66 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -90.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 012.00 | 348 117.00 | | 364 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 121.00 | 339 557.00 | | 384 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 108.00 | 8 560.00 | | -20 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239.00 | | 681.00 | 11 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 5 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | | 681.00 | 11 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127.00 | 1 449.00 | 6 173.00 | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 1 449.00 | 6 173.00 | 9 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |