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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 785.00 | 26 560.00 | 1 225.00 | 27 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 120.00 | 175 584.00 | 1 135 536.00 | 1 311 120.00 |
BT Marchandises | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BZ Autres créances | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CF Disponibilités | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 906.00 | | 617 906.00 | 617 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 026.00 | 175 584.00 | 1 753 443.00 | 1 929 026.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 597.00 | 542 597.00 | | 542 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
DH Report à nouveau | 382 009.00 | 319 781.00 | | 382 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 657.00 | 62 228.00 | | 87 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 335.00 | 1 000 678.00 | | 1 088 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 131.00 | 106 635.00 | | 243 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 586.00 | 323 441.00 | | 272 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 608.00 | 87 271.00 | | 99 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 42 468.00 | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 12 162.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 108.00 | 571 978.00 | | 665 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 443.00 | 1 572 656.00 | | 1 753 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 888.00 | 553 243.00 | | 585 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 120.00 | | | 1 311 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 323.00 | | | 1 129 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 781.00 | 803.00 | | 174 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 581.00 | 803.00 | | 173 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 989.00 | 13 769.00 | 58 069.00 | 92 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
VI Groupe et associés | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 108.00 | 585 888.00 | 58 069.00 | 665 108.00 |