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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 8 885.00 | -8 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 461.00 | 34 624.00 | 1 007 838.00 | 1 042 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 597 160.00 | | 597 160.00 | 597 160.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 520.00 | | 739 520.00 | 739 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 981.00 | 34 624.00 | 1 747 357.00 | 1 781 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 967 676.00 | | 967 676.00 | 967 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DG Autres réserves | 250 883.00 | 451 264.00 | | 250 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 111.00 | 99 619.00 | | 393 111.00 |
DK Provisions réglementées | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 544.00 | 1 264 433.00 | | 1 357 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 997.00 | 132 443.00 | | 113 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 939.00 | 179 366.00 | | 142 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 684.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 974.00 | 38 975.00 | | 50 974.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 813.00 | 359 462.00 | | 389 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 357.00 | 1 623 896.00 | | 1 747 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 825.00 | 247 645.00 | | 296 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 29 786.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 499.00 | 274 604.00 | | 541 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 388.00 | 174 985.00 | | 148 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 111.00 | 99 619.00 | | 393 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 647.00 | | 12 814.00 | 1 029 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 908.00 | | 12 814.00 | 1 003 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 4 510.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 4 510.00 | | 21 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 583 667.00 | 583 667.00 | | 583 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 996.00 | 20 998.00 | 81 823.00 | 113 996.00 |
VI Groupe et associés | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 320.00 | 687 159.00 | 40 161.00 | 727 320.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 813.00 | 296 815.00 | 81 823.00 | 389 813.00 |