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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 823.00 | 100 728.00 | 70 095.00 | 170 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 690.00 | 306 258.00 | 69 432.00 | 375 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 451.00 | 407 576.00 | 246 875.00 | 654 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 721.00 | 407 576.00 | 351 145.00 | 758 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
DH Report à nouveau | -39 279.00 | -48 035.00 | | -39 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 8 756.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | 91 186.00 | | 119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 128.00 | 97 407.00 | | 115 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 25 034.00 | | 24 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | 86 944.00 | | 91 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 905.00 | 210 373.00 | | 231 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 145.00 | 301 559.00 | | 351 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 625.00 | | 62 494.00 | 592 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 654 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 546 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 687.00 | | 62 494.00 | 484 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 647.00 | 46 597.00 | 668.00 | 361 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 057.00 | 46 597.00 | 668.00 | 361 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 128.00 | 54 064.00 | 61 064.00 | 115 128.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 975.00 | 50 275.00 | 700.00 | 50 975.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 905.00 | 170 841.00 | 61 064.00 | 231 905.00 |