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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 676.00 | | 1 984 676.00 | 1 984 676.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 199 381.00 | | 199 381.00 | 199 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 211.00 | | 203 211.00 | 203 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 887.00 | | 2 187 887.00 | 2 187 887.00 |
CU Autres participations | 1 984 676.00 | | 1 984 676.00 | 1 984 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 600.00 | 399 600.00 | | 399 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 683 317.00 | 1 083 574.00 | | 683 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 381.00 | -257.00 | | 207 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 682.00 | 1 755 301.00 | | 1 562 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 216.00 | 323 771.00 | | 554 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 14 214.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 980.00 | 45 108.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | | 27 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 205.00 | 411 090.00 | | 625 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 887.00 | 2 166 391.00 | | 2 187 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 205.00 | 411 090.00 | | 625 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 3 079.00 | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | -722.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 108.00 | 336 731.00 | | 664 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 728.00 | 336 989.00 | | 456 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 381.00 | -257.00 | | 207 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 264.00 | 7 128.00 | | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 216.00 | 554 216.00 | | 554 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 205.00 | 625 205.00 | | 625 205.00 |