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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 209.00 | 540 666.00 | 38 543.00 | 579 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 941.00 | 473 875.00 | 222 065.00 | 695 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 110.00 | 1 019 986.00 | 315 124.00 | 1 335 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
BN En cours de production de biens | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 603.00 | | 836 603.00 | 836 603.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 531.00 | | 1 049 531.00 | 1 049 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 642.00 | 1 019 986.00 | 1 364 656.00 | 2 384 642.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 530.00 | | | 573 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 185.00 | | | -15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 567 145.00 | | | 567 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 266.00 | | | 309 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 511.00 | | | 797 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 656.00 | | | 1 364 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 476.00 | | | 715 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 948.00 | | 87 938.00 | 1 386 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 775.00 | 1 335 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 775.00 | 1 275 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 988.00 | | 87 938.00 | 1 326 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799.00 | 81 962.00 | 139 775.00 | 1 077 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 68.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 422.00 | 81 894.00 | 139 775.00 | 1 072 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 267.00 | 309 267.00 | | 309 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 033.00 | 299 033.00 | | 299 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 836 603.00 | 836 603.00 | | 836 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 038.00 | 49 003.00 | 82 035.00 | 131 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 001.00 | 869 501.00 | 2 500.00 | 872 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 511.00 | 715 476.00 | 82 035.00 | 797 511.00 |