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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 733.00 | 731 984.00 | 96 749.00 | 828 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 180.00 | 143 379.00 | 174 801.00 | 318 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 942.00 | 876 492.00 | 272 450.00 | 1 148 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 475.00 | 32 371.00 | 643 104.00 | 675 475.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CF Disponibilités | 253 206.00 | | 253 206.00 | 253 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 041.00 | 32 371.00 | 1 092 670.00 | 1 125 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 983.00 | 908 863.00 | 1 365 120.00 | 2 273 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 173 344.00 | 167 924.00 | | 173 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235.00 | 5 420.00 | | 12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 200 001.00 | 187 766.00 | | 200 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 249.00 | 589 281.00 | | 506 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 310.00 | 74 000.00 | | 85 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 027.00 | 409 501.00 | | 344 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 064.00 | 290 149.00 | | 193 064.00 |
EA Autres dettes | 36 470.00 | 2 680.00 | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 120.00 | 1 365 610.00 | | 1 165 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 120.00 | 1 553 375.00 | | 1 365 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 718.00 | 847 683.00 | | 786 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 1 166.00 | | 1 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 932.00 | | 32 930.00 | 1 138 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 920.00 | 1 148 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 920.00 | 1 146 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 902.00 | | 32 930.00 | 1 136 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 413.00 | 81 522.00 | 2 444.00 | 797 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 283.00 | 81 522.00 | 2 444.00 | 796 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 005.00 | | 1 634.00 | 34 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 005.00 | | 1 634.00 | 34 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 005.00 | | 1 634.00 | 34 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 629 097.00 | 629 097.00 | | 629 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VC Groupe et associés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 248.00 | 126 846.00 | 365 793.00 | 505 248.00 |
VI Groupe et associés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 955.00 | 786 325.00 | 630.00 | 786 955.00 |
VW T.V.A. | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 120.00 | 786 718.00 | 365 793.00 | 1 165 120.00 |