| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 111.00 | 16 320.00 | 791.00 | 17 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 608.00 | 279 032.00 | 3 576.00 | 282 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 613.00 | 202 043.00 | 5 571.00 | 207 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 448.00 | 497 394.00 | 13 055.00 | 510 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 899.00 | 45 979.00 | 362 919.00 | 408 899.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 735.00 | 45 979.00 | 469 756.00 | 515 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 183.00 | 543 373.00 | 482 810.00 | 1 026 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 986.00 | 5 978.00 | | 5 986.00 |
DG Autres réserves | 56 800.00 | 56 639.00 | | 56 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 858.00 | 170.00 | | -523 858.00 |
DL TOTAL (I) | -261 071.00 | 262 786.00 | | -261 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 11.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 360.00 | 72 589.00 | | 362 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 532.00 | 528 610.00 | | 246 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 773.00 | 218 184.00 | | 126 773.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 14 318.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 881.00 | 833 711.00 | | 743 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 810.00 | 1 096 498.00 | | 482 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 695.00 | 694 744.00 | | 523 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 216.00 | | 2 089.00 | 516 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 510 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 490 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 989.00 | | 2 089.00 | 495 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 412.00 | 8 563.00 | 6 582.00 | 495 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 1 175.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 268.00 | 7 388.00 | 6 582.00 | 480 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 661.00 | 319.00 | | 45 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 661.00 | 319.00 | | 45 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 661.00 | 319.00 | | 45 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 977.00 | 222 992.00 | 138 985.00 | 361 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 532.00 | 165 331.00 | 81 201.00 | 246 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 354 219.00 | 354 219.00 | | 354 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 939.00 | 393 143.00 | 57 796.00 | 450 939.00 |
VW T.V.A. | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 881.00 | 523 695.00 | 220 186.00 | 743 881.00 |