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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 142.00 | 168 652.00 | 7 490.00 | 176 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 549.00 | 177 580.00 | 13 969.00 | 191 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 475 233.00 | | 475 233.00 | 475 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 362.00 | | 615 362.00 | 615 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 911.00 | 177 580.00 | 629 331.00 | 806 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
DH Report à nouveau | -117 950.00 | -248 228.00 | | -117 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 316.00 | 130 278.00 | | 73 316.00 |
DL TOTAL (I) | 260 813.00 | 187 496.00 | | 260 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 038.00 | 1 058.00 | | 71 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 714.00 | 32 440.00 | | 174 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 255.00 | 14 708.00 | | 122 255.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 8 410.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 518.00 | 56 616.00 | | 368 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 331.00 | 244 113.00 | | 629 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 518.00 | 56 616.00 | | 368 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 407.00 | | 990 407.00 | 990 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 407.00 | | 990 407.00 | 990 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 666.00 | 26 425.00 | | 61 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 198.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 198.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 284.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 284.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -86.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 888.00 | 747 410.00 | | 991 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 572.00 | 617 132.00 | | 918 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 316.00 | 130 278.00 | | 73 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 559.00 | | 2 990.00 | 188 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 220.00 | | 2 990.00 | 175 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 970.00 | 3 610.00 | | 173 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 110.00 | 3 610.00 | | 167 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 714.00 | 174 714.00 | | 174 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VI Groupe et associés | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VW T.V.A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 518.00 | 368 518.00 | | 368 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 335.00 | 7 817.00 | | 19 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | 10 515.00 | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 87 867.00 | 72 007.00 | | 87 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 245.00 | 47 528.00 | | 47 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459 561.00 | 354 900.00 | | 459 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 2 438.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 522.00 | 10 255.00 | | 21 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 081.00 | 153 609.00 | | 198 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 359.00 | 80 498.00 | | 96 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 810.00 | 484 950.00 | | 605 810.00 |