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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 4 960.00 | 316.00 | 5 276.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 133 939.00 | 125 178.00 | 8 761.00 | 133 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 515.00 | 89 390.00 | 7 125.00 | 96 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 510.00 | 102 930.00 | 162 580.00 | 265 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 464.00 | 322 457.00 | 212 007.00 | 534 464.00 |
BT Marchandises | 317 423.00 | | 317 423.00 | 317 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 858.00 | | 584 858.00 | 584 858.00 |
BZ Autres créances | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 086.00 | | 978 086.00 | 978 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 550.00 | 322 457.00 | 1 190 093.00 | 1 512 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 850.00 | 494 439.00 | | 504 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 410.00 | 12 386.00 | | -38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 474 825.00 | 515 210.00 | | 474 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 410.00 | 231 275.00 | | 272 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 080.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 162.00 | 408 201.00 | | 399 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | 34 414.00 | | 42 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 267.00 | 674 969.00 | | 715 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 093.00 | 1 190 180.00 | | 1 190 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 106.00 | 674 969.00 | | 629 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 180.00 | 122 332.00 | | 158 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 441.00 | | 89 297.00 | 559 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 274.00 | 534 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 274.00 | 503 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 576.00 | | 1 700.00 | 28 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 603.00 | | 87 597.00 | 530 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 535.00 | 50 197.00 | 114 274.00 | 386 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 1 384.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 959.00 | 48 813.00 | 114 274.00 | 382 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 162.00 | 399 162.00 | | 399 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 13 459.00 | 4 923.00 | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 584 858.00 | 584 858.00 | | 584 858.00 |
VB T. V. A. | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 230.00 | 32 992.00 | 81 238.00 | 114 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 172.00 | 300.00 | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 263.00 | 645 963.00 | 300.00 | 646 263.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 267.00 | 629 106.00 | 86 162.00 | 715 267.00 |