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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
AP Constructions | 279 596.00 | 261 623.00 | 17 973.00 | 279 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 8 271.00 | 7 429.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 226.00 | 691.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 454.00 | 271 120.00 | 33 334.00 | 304 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 752.00 | 271 120.00 | 41 632.00 | 312 752.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | | | -31.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 527.00 | 7 593.00 | | 263 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 527.00 | 7 593.00 | | 263 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752.00 | 6 295.00 | 457.00 | 6 752.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 209.00 | | | 18 209.00 |