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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 660.00 | 338 645.00 | 187 015.00 | 525 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 206.00 | 319 500.00 | 90 706.00 | 410 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 549.00 | 662 990.00 | 400 560.00 | 1 063 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
BT Marchandises | 578 407.00 | 29 429.00 | 548 978.00 | 578 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
BZ Autres créances | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
CF Disponibilités | 651 537.00 | | 651 537.00 | 651 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 762.00 | 29 429.00 | 1 771 333.00 | 1 800 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 311.00 | 692 419.00 | 2 171 893.00 | 2 864 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 460.00 | 541 682.00 | | 799 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007.00 | 257 777.00 | | 264 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 625.00 | 56 941.00 | | 50 625.00 |
DK Provisions réglementées | 54 836.00 | 74 488.00 | | 54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 263.00 | 936 225.00 | | 1 174 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 894.00 | 404 067.00 | | 388 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 779.00 | 105 579.00 | | 159 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 959.00 | 14 968.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 338.00 | 267 807.00 | | 364 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 98 907.00 | | 59 196.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 566.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 629.00 | 891 893.00 | | 997 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 893.00 | 1 828 118.00 | | 2 171 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 340.00 | 545 133.00 | | 704 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 049.00 | | 110 500.00 | 973 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 063 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 935 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 966.00 | | 79 900.00 | 875 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 616.00 | | 30 600.00 | 84 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 657.00 | 76 333.00 | 20 000.00 | 606 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 812.00 | 76 333.00 | 20 000.00 | 601 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 488.00 | 54 836.00 | 74 488.00 | 74 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 317.00 | 12 112.00 | | 17 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 317.00 | 12 112.00 | | 17 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 805.00 | 66 948.00 | 74 488.00 | 91 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 836.00 | 74 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 338.00 | 364 338.00 | | 364 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 214.00 | 270 214.00 | | 270 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 894.00 | 115 564.00 | 273 330.00 | 388 894.00 |
VI Groupe et associés | 159 779.00 | 159 779.00 | | 159 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 365.00 | 358 334.00 | 2 031.00 | 360 365.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 670.00 | 704 340.00 | 273 330.00 | 977 670.00 |