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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 537.00 | 57 078.00 | 2 460.00 | 59 537.00 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 495.00 | 203 341.00 | 75 154.00 | 278 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 281.00 | 214 610.00 | 91 671.00 | 306 281.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 722.00 | 478 230.00 | 186 492.00 | 664 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 241.00 | 51 103.00 | 134 138.00 | 185 241.00 |
BN En cours de production de biens | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 730.00 | 7 771.00 | 37 959.00 | 45 730.00 |
BT Marchandises | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 198.00 | 14 218.00 | 105 981.00 | 120 198.00 |
BZ Autres créances | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 121.00 | 73 092.00 | 493 029.00 | 566 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 843.00 | 551 322.00 | 679 521.00 | 1 230 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | | 75 505.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 185.00 | | | -19 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 386.00 | -94 690.00 | | -170 386.00 |
DL TOTAL (I) | -77 235.00 | 93 151.00 | | -77 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 165.00 | 119 146.00 | | 209 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | 1 321.00 | | 15 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 695.00 | 159 713.00 | | 265 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 206 404.00 | | 159 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | 120 256.00 | | 101 973.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 1 458.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 756.00 | 608 298.00 | | 756 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 521.00 | 701 449.00 | | 679 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 002.00 | 525 832.00 | | 685 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 988.00 | 12 324.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 221.00 | | 4 961.00 | 667 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 664 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 587 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 476.00 | | 4 961.00 | 590 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 449.00 | 48 911.00 | 6 130.00 | 435 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 454.00 | 1 624.00 | | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 996.00 | 47 287.00 | 6 130.00 | 379 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | 8 281.00 | 5 089.00 | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 899.00 | 8 281.00 | 5 089.00 | 69 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 899.00 | 8 281.00 | 5 089.00 | 69 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 281.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 476.00 | 17 722.00 | 71 754.00 | 89 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 531.00 | | | -11 531.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 283.00 | 180 725.00 | 15 558.00 | 196 283.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 061.00 | 419 307.00 | 71 754.00 | 491 061.00 |