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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 300.00 | 48 257.00 | 12 043.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 661.00 | 14 989.00 | 11 672.00 | 26 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 675.00 | 292 191.00 | 97 483.00 | 389 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 900.00 | 355 437.00 | 153 463.00 | 508 900.00 |
BT Marchandises | 703 298.00 | | 703 298.00 | 703 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 827.00 | | 956 827.00 | 956 827.00 |
BZ Autres créances | 259 991.00 | | 259 991.00 | 259 991.00 |
CF Disponibilités | 270 462.00 | | 270 462.00 | 270 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 520.00 | | 2 258 520.00 | 2 258 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 420.00 | 355 437.00 | 2 411 983.00 | 2 767 420.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 278.00 | 636 197.00 | | 546 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 47 081.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 717 545.00 | 848 278.00 | | 717 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 206.00 | 769 247.00 | | 601 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 744.00 | 224 844.00 | | 901 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 192.00 | 107 518.00 | | 124 192.00 |
EA Autres dettes | 61 451.00 | 25 876.00 | | 61 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694 438.00 | 1 306 859.00 | | 1 694 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 983.00 | 2 155 137.00 | | 2 411 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 842.00 | 206 922.00 | 5 349 764.00 | 5 142 842.00 |
FD Production vendue biens | -503.00 | | -503.00 | -503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 339.00 | 206 922.00 | 5 349 261.00 | 5 142 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 382.00 | 68.00 | | 98 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -68.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 541.00 | 4 606 219.00 | | 5 753 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 274.00 | 4 559 138.00 | | 5 747 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | 47 081.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 702.00 | | 29 169.00 | 611 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 322.00 | 32 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 131 960.00 | 508 900.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 33 638.00 | 416 335.00 | 12.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 008.00 | | 4 292.00 | 56 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 108.00 | | 24 877.00 | 425 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 815.00 | 63 269.00 | 33 638.00 | 325 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 411.00 | 18 846.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 404.00 | 44 423.00 | 33 638.00 | 296 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 744.00 | 901 744.00 | | 901 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
UX Autres créances clients | 956 827.00 | 956 827.00 | | 956 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VC Groupe et associés | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 064.00 | 153 514.00 | 447 551.00 | 601 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 424.00 | 1 251 309.00 | 32 115.00 | 1 283 424.00 |
VW T.V.A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 593.00 | 1 241 043.00 | 447 551.00 | 1 688 593.00 |