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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 44 653.00 | 33 237.00 | 77 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 777.00 | 52 540.00 | 33 237.00 | 85 777.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BZ Autres créances | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 903.00 | | 388 903.00 | 388 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 680.00 | 52 540.00 | 422 140.00 | 474 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 148 063.00 | 141 841.00 | | 148 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 6 222.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 239 491.00 | 221 983.00 | | 239 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 603.00 | 80 000.00 | | 102 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 171.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | 8 586.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 649.00 | 159 757.00 | | 182 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 140.00 | 381 740.00 | | 422 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 079.00 | 79 757.00 | | 98 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 650.00 | | 390 650.00 | 390 650.00 |
FG Production vendue services | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 155.00 | | 437 155.00 | 437 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 31 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 845.00 | 392 925.00 | | 477 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 336.00 | 386 703.00 | | 460 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | 6 222.00 | | 17 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 871.00 | | 35 835.00 | 68 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 85 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 81 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | | 35 835.00 | 64 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 432.00 | 4 038.00 | 18 930.00 | 67 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 679.00 | 4 038.00 | 18 930.00 | 62 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 603.00 | 18 033.00 | 84 569.00 | 102 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 107.00 | 320 107.00 | | 320 107.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 649.00 | 98 079.00 | 84 569.00 | 182 649.00 |