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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 582.00 | 41 749.00 | 24 833.00 | 66 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 668.00 | 71 154.00 | 36 513.00 | 107 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 408.00 | 121 474.00 | 123 933.00 | 245 408.00 |
BT Marchandises | 334 282.00 | 21 045.00 | 313 237.00 | 334 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 673.00 | 3 320.00 | 152 352.00 | 155 673.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 276.00 | 24 365.00 | 746 910.00 | 771 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 684.00 | 145 840.00 | 870 844.00 | 1 016 684.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 963.00 | 435 779.00 | | 497 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 115.00 | 62 183.00 | | 70 115.00 |
DL TOTAL (I) | 623 078.00 | 552 963.00 | | 623 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 334.00 | 35 831.00 | | 26 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 108.00 | 34 097.00 | | 19 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 373.00 | 39 424.00 | | 43 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 190 724.00 | | 99 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 71 244.00 | | 58 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 765.00 | 371 322.00 | | 247 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 844.00 | 924 285.00 | | 870 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 380.00 | 331 897.00 | | 185 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 877.00 | | 5 530.00 | 239 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 719.00 | | 5 530.00 | 168 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 814.00 | 23 660.00 | | 97 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 242.00 | 23 660.00 | | 89 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 334.00 | 7 322.00 | 19 011.00 | 26 334.00 |
VI Groupe et associés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 392.00 | 185 380.00 | 19 011.00 | 204 392.00 |