| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 1 552.00 | 6 156.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 026.00 | 260 974.00 | 113 052.00 | 374 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 055.00 | 268 810.00 | 349 246.00 | 618 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 668.00 | 10 052.00 | 97 617.00 | 107 668.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 871 112.00 | | 871 112.00 | 871 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 603.00 | 10 052.00 | 984 551.00 | 994 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 659.00 | 278 861.00 | 1 333 797.00 | 1 612 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 980.00 | 69 443.00 | | 349 980.00 |
DL TOTAL (I) | 392 151.00 | 111 614.00 | | 392 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 713.00 | 251 571.00 | | 297 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 015.00 | 229 961.00 | | 298 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 46 603.00 | | 63 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 042.00 | 98 475.00 | | 216 042.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 1.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 416.00 | 52 054.00 | | 58 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 646.00 | 678 663.00 | | 941 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 797.00 | 790 277.00 | | 1 333 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 635 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 450.00 | 11 500.00 | | 126 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 450.00 | 11 500.00 | | 126 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 67.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 757.00 | 442.00 | | 93 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 693.00 | 11 058.00 | | 32 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 583.00 | 16 639.00 | | 123 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 372.00 | 911 966.00 | | 1 783 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 392.00 | 842 523.00 | | 1 433 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 980.00 | 69 443.00 | | 349 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 174.00 | | 89 339.00 | 664 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 457.00 | 618 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 457.00 | 597 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 022.00 | | 89 339.00 | 644 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 287.00 | 60 078.00 | 42 555.00 | 251 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 004.00 | 60 078.00 | 42 555.00 | 245 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | 10 052.00 | 3 790.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 10 052.00 | 3 790.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 10 052.00 | 3 790.00 | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 052.00 | 3 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
UX Autres créances clients | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 713.00 | 62 605.00 | 235 108.00 | 297 713.00 |
VI Groupe et associés | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 207.00 | 123 491.00 | 13 716.00 | 137 207.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 646.00 | 706 538.00 | 235 108.00 | 941 646.00 |