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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 5 571.00 | 2 220.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 52 069.00 | 40 853.00 | 92 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 470.00 | 59 391.00 | 44 079.00 | 103 470.00 |
BT Marchandises | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | 831.00 | 832.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 109.00 | 831.00 | 560 278.00 | 561 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 579.00 | 60 222.00 | 604 357.00 | 664 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 757.00 | 97 201.00 | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 161 467.00 | 106 710.00 | | 161 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 094.00 | 346 931.00 | | 346 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 36 857.00 | | 21 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | 78 873.00 | | 75 051.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 742.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 890.00 | 466 914.00 | | 442 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 357.00 | 573 624.00 | | 604 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 890.00 | 466 914.00 | | 442 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 429.00 | | 2 872.00 | 117 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 103 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 100 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 671.00 | | 2 872.00 | 114 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 889.00 | 16 333.00 | 16 832.00 | 59 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 138.00 | 16 333.00 | 16 832.00 | 58 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 833.00 | 831.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 833.00 | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 833.00 | 831.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 346 094.00 | 346 094.00 | | 346 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 890.00 | 442 890.00 | | 442 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
ST Autres comptes | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |