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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 690.00 | 1 578.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 193.00 | 73 105.00 | 22 088.00 | 95 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 74 639.00 | 23 711.00 | 98 350.00 |
BT Marchandises | 221 030.00 | 14 025.00 | 207 005.00 | 221 030.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 363 779.00 | | 363 779.00 | 363 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 167.00 | 14 025.00 | 599 142.00 | 613 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 517.00 | 88 664.00 | 622 853.00 | 711 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 570.00 | 264 082.00 | | 300 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 484.00 | 36 489.00 | | 34 484.00 |
DL TOTAL (I) | 362 554.00 | 328 070.00 | | 362 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 002.00 | 44 002.00 | | 54 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 10 553.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 321.00 | 154 700.00 | | 106 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 81 536.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 10 938.00 | | 11 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 299.00 | 301 728.00 | | 260 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 853.00 | 629 799.00 | | 622 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 924.00 | | 5 412.00 | 94 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 98 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 97 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 034.00 | | 5 412.00 | 94 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 625.00 | 14 025.00 | 14 625.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | 14 025.00 | 14 625.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 625.00 | 14 025.00 | 14 625.00 | 14 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 025.00 | 14 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 127.00 | 260 127.00 | | 260 127.00 |