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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 098.00 | 22 009.00 | 9 089.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 589.00 | 76 667.00 | 112 923.00 | 189 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 217.00 | 229 384.00 | 147 833.00 | 377 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 809.00 | 37 477.00 | 340 332.00 | 377 809.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CF Disponibilités | 300 247.00 | | 300 247.00 | 300 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 363.00 | 37 477.00 | 660 886.00 | 698 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 579.00 | 266 861.00 | 808 718.00 | 1 075 579.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 436.00 | | | 722 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 718.00 | | | 808 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 129.00 | | | 640 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 027.00 | 27 991.00 | 24 634.00 | 226 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 045.00 | 1 664.00 | | 129 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | 26 327.00 | 24 634.00 | 96 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 098.00 | 35 588.00 | 461 209.00 | 463 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 098.00 | 35 588.00 | 461 209.00 | 463 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 098.00 | 35 588.00 | 461 209.00 | 463 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 015.00 | 398 015.00 | | 398 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 886.00 | 398 015.00 | 24 871.00 | 422 886.00 |