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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 261.00 | 77 942.00 | 67 319.00 | 145 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 815.00 | 74 234.00 | 40 580.00 | 114 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 845.00 | 152 176.00 | 117 668.00 | 269 845.00 |
BT Marchandises | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 064.00 | | 211 064.00 | 211 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 909.00 | 152 176.00 | 328 732.00 | 480 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 220.00 | | | 284 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 732.00 | | | 328 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 899.00 | | 1 199 899.00 | 1 199 899.00 |
FG Production vendue services | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 209.00 | | 1 228 209.00 | 1 228 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 004.00 | | | 1 246 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 877.00 | | | 1 209 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 745.00 | | 100.00 | 269 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 100.00 | 9 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 367.00 | 18 809.00 | | 133 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 367.00 | 18 809.00 | | 133 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 373.00 | 26 378.00 | | 26 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 555.00 | 35 941.00 | 125 614.00 | 161 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VP Divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 49 649.00 | 160.00 | 49 809.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 220.00 | 158 606.00 | 125 614.00 | 284 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |