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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 881.00 | 2 439.00 | 37 441.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CF Disponibilités | 1 896 259.00 | | 1 896 259.00 | 1 896 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 663.00 | | 1 964 663.00 | 1 964 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 544.00 | 2 439.00 | 2 002 105.00 | 2 004 544.00 |
CU Autres participations | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 119 059.00 | 85.00 | | 119 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 895.00 | 118 974.00 | | 103 895.00 |
DL TOTAL (I) | 231 604.00 | 127 709.00 | | 231 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 200.00 | 171 593.00 | | 219 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 10 470.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 470 236.00 | 1 611 622.00 | | 1 470 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 500.00 | 1 793 685.00 | | 1 770 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 105.00 | 1 921 394.00 | | 2 002 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 061.00 | | 346 061.00 | 346 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 061.00 | | 346 061.00 | 346 061.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 49 004.00 | | 41 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 063.00 | 327 200.00 | | 346 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 168.00 | 208 226.00 | | 242 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 895.00 | 118 974.00 | | 103 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 236.00 | 1 470 236.00 | | 1 470 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 639.00 | 68 404.00 | 2 235.00 | 70 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 500.00 | 1 770 500.00 | | 1 770 500.00 |