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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 378.00 | | 115 378.00 | 115 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
BZ Autres créances | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CF Disponibilités | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 330.00 | | 302 330.00 | 302 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 707.00 | | 417 707.00 | 417 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 628.00 | 270 857.00 | | 287 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 073.00 | 16 771.00 | | 23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 332 702.00 | 309 628.00 | | 332 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 112.00 | 25 404.00 | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 6 976.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | 683.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 108.00 | | 28 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 22 068.00 | | 24 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 4 184.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 006.00 | 88 281.00 | | 85 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 707.00 | 397 909.00 | | 417 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -90.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 2 314.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 774.00 | 474 720.00 | | 550 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 701.00 | 457 949.00 | | 527 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 073.00 | 16 771.00 | | 23 073.00 |