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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 27 711.00 | 2 927.00 | 30 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 543.00 | 62 411.00 | 6 131.00 | 68 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 588.00 | | 2 985 588.00 | 2 985 588.00 |
BZ Autres créances | 2 241 825.00 | | 2 241 825.00 | 2 241 825.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 566.00 | | 5 235 566.00 | 5 235 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 110.00 | 62 411.00 | 5 241 698.00 | 5 304 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 714 044.00 | 713 556.00 | | 714 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 730.00 | 361 128.00 | | 695 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 699.00 | 1 116 609.00 | | 1 451 699.00 |
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | 13 602.00 | | 29 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 298.00 | 304 613.00 | | 330 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 995.00 | 318 215.00 | | 359 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 894.00 | 374 623.00 | | 643 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 271.00 | 1 888 623.00 | | 2 494 271.00 |
EA Autres dettes | 291 837.00 | 280 614.00 | | 291 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 004.00 | 2 940 012.00 | | 3 430 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 698.00 | 4 374 837.00 | | 5 241 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 004.00 | 2 940 012.00 | | 3 430 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 135 279.00 | | 9 135 279.00 | 9 135 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 279.00 | | 9 135 279.00 | 9 135 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 126.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 631.00 | 20 158.00 | | 150 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | -105 267.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 167.00 | 6 284 508.00 | | 9 331 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 436.00 | 5 923 379.00 | | 8 635 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 730.00 | 361 128.00 | | 695 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 442.00 | | 2 667.00 | 68 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 68 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 36 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | | 2 667.00 | 36 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 012.00 | 3 965.00 | 2 565.00 | 61 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 3 965.00 | 2 565.00 | 29 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 215.00 | 41 780.00 | | 318 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 640.00 | 41 780.00 | 8 425.00 | 326 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 355.00 | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 895.00 | 643 895.00 | | 643 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 995.00 | 1 331 995.00 | | 1 331 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 478.00 | 795 478.00 | | 795 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 528.00 | 291 528.00 | | 291 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 588.00 | 2 985 588.00 | | 2 985 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 652.00 | 1 832 652.00 | | 1 832 652.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 951.00 | 5 227 414.00 | 537.00 | 5 227 951.00 |
VW T.V.A. | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 004.00 | 3 430 004.00 | | 3 430 004.00 |