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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 137.00 | 23 886.00 | 251.00 | 24 137.00 |
AH Fonds commercial | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 696.00 | 94 837.00 | 6 860.00 | 101 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 791.00 | 118 723.00 | 59 068.00 | 177 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 487.00 | 22 835.00 | 452 652.00 | 475 487.00 |
BZ Autres créances | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 987.00 | 22 835.00 | 698 152.00 | 720 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 778.00 | 141 558.00 | 757 220.00 | 898 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 307 793.00 | 285 759.00 | | 307 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | 22 034.00 | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 486 436.00 | 368 293.00 | | 486 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 813.00 | 7 209.00 | | 29 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 10 391.00 | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 910.00 | 120 506.00 | | 183 910.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 22 232.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 784.00 | 164 748.00 | | 270 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 220.00 | 533 041.00 | | 757 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 748.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 215.00 | 4 868.00 | 360.00 | 114 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 542.00 | 1 704.00 | 360.00 | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | 3 164.00 | | 91 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 475 487.00 | 475 487.00 | | 475 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 265.00 | 561 935.00 | 3 330.00 | 565 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |