| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 534.00 | 7 990.00 | 544.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 156.00 | 7 990.00 | 39 165.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 360 365.00 | | 360 365.00 | 360 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 221.00 | 7 990.00 | 485 231.00 | 493 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DH Report à nouveau | 107 973.00 | 82 301.00 | | 107 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 936.00 | 25 671.00 | | 121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 346 124.00 | 224 188.00 | | 346 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 716.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 9 396.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 205.00 | 22 634.00 | | 101 205.00 |
EA Autres dettes | | 12 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 106.00 | 45 552.00 | | 139 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 231.00 | 269 740.00 | | 485 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 106.00 | 45 552.00 | | 139 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 892.00 | | 711 892.00 | 711 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 892.00 | | 711 892.00 | 711 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 4 973.00 | | 54 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 574.00 | 242 315.00 | | 713 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 638.00 | 216 644.00 | | 591 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 936.00 | 25 671.00 | | 121 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 47 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | 340.00 | 10 369.00 | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 340.00 | 10 369.00 | 18 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 1 666.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 086.00 | 27 366.00 | 1 720.00 | 29 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |