| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 857.00 | | 342 857.00 | 342 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 131.00 | 69 407.00 | 41 723.00 | 111 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 918.00 | 69 407.00 | 392 511.00 | 461 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 686.00 | 17 454.00 | 255 231.00 | 272 686.00 |
BZ Autres créances | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CF Disponibilités | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 944.00 | 17 454.00 | 524 489.00 | 541 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 863.00 | 86 862.00 | 917 000.00 | 1 003 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | | 182 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | 7 864.00 | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 209 979.00 | 388 004.00 | | 209 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 28 052.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 543.00 | 24 683.00 | | 151 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 213.00 | 173 334.00 | | 150 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 325.00 | 171 163.00 | | 186 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 795.00 | 398 368.00 | | 696 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 000.00 | 786 372.00 | | 917 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 795.00 | 398 368.00 | | 696 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 939.00 | | 900 939.00 | 900 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 939.00 | | 900 939.00 | 900 939.00 |
FM Production stockée | | | -23 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 260.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 785.00 | 3 920.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | -2 881.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 862.00 | 281 557.00 | | 878 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 975.00 | 273 693.00 | | 867 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | 7 864.00 | | 10 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 402.00 | 12 006.00 | | 57 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 12 006.00 | | 57 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 946.00 | 1 509.00 | | 15 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 946.00 | 1 509.00 | | 15 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 946.00 | 1 509.00 | | 15 946.00 |