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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 142.00 | 46 731.00 | 117 411.00 | 164 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | 903.00 | 131 681.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 253.00 | 903.00 | 210 349.00 | 211 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 396.00 | 47 635.00 | 327 760.00 | 375 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 065.00 | 456 603.00 | 716 668.00 | 260 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 065.00 | 456 603.00 | 716 668.00 | 260 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 421.00 | | | 733 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 236.00 | | | 723 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 1 898.00 | 358.00 | 45 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 1 898.00 | 358.00 | 45 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 955.00 | 147 544.00 | 3 411.00 | 150 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |