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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 530.00 | 87 238.00 | 4 292.00 | 91 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 77 723.00 | 6 878.00 | 84 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 132.00 | 164 961.00 | 11 170.00 | 176 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BN En cours de production de biens | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 180.00 | 164 961.00 | 60 219.00 | 225 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 146.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 30 958.00 | 30 708.00 | | 30 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107.00 | 18 344.00 | | 10 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 3 324.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 8 075.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | 8 422.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 261.00 | 45 471.00 | | 29 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 219.00 | 76 178.00 | | 60 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 134.00 | 40 574.00 | | 25 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FD Production vendue biens | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
FM Production stockée | | | -1 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 394.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 394.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -391.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 112.00 | 179 162.00 | | 150 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 717.00 | 179 016.00 | | 149 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 146.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 231.00 | 12 730.00 | | 152 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 231.00 | 12 730.00 | | 152 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 5 980.00 | 4 127.00 | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 261.00 | 25 134.00 | 4 127.00 | 29 261.00 |