| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 331.00 | 226.00 | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 275.00 | 18 680.00 | 5 594.00 | 24 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 577.00 | 44 399.00 | 22 178.00 | 66 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 709.00 | 68 411.00 | 112 298.00 | 180 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 455.00 | 3 055.00 | 126 400.00 | 129 455.00 |
BZ Autres créances | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CF Disponibilités | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 361.00 | 3 055.00 | 360 306.00 | 363 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 069.00 | 71 466.00 | 472 603.00 | 544 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -289 520.00 | -398 670.00 | | -289 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 320.00 | 109 150.00 | | 48 320.00 |
DL TOTAL (I) | -87 465.00 | -135 785.00 | | -87 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 18 722.00 | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | 40 224.00 | | 83 706.00 |
EA Autres dettes | 447 638.00 | 485 518.00 | | 447 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 068.00 | 556 108.00 | | 560 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 603.00 | 420 323.00 | | 472 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 926.00 | 117 903.00 | | 183 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 112.00 | | 943 112.00 | 943 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 112.00 | | 943 112.00 | 943 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 940.00 | 8 611.00 | | 9 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 204.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 56 509.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 443.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 3 443.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 53 066.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 2 836.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 057.00 | 843 865.00 | | 969 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 737.00 | 734 715.00 | | 920 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 320.00 | 109 150.00 | | 48 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 735.00 | 717.00 | | 11 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 231.00 | | 25 606.00 | 155 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 180 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 90 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 418.00 | | 759.00 | 86 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 133.00 | | 24 847.00 | 66 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 835.00 | 8 704.00 | 129.00 | 59 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 533.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 8 171.00 | 129.00 | 55 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 638.00 | 71 496.00 | 259 844.00 | 447 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VP Divers | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 387.00 | 159 707.00 | 2 680.00 | 162 387.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 068.00 | 183 926.00 | 259 844.00 | 560 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 4 561.00 | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 396.00 | 15 242.00 | | 14 396.00 |
ST Autres comptes | 95 915.00 | 74 064.00 | | 95 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 538.00 | 13 577.00 | | 13 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YT Sous‐traitance | 15 218.00 | 9 544.00 | | 15 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 285.00 | 10 895.00 | | 22 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 669.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 6 230.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 729.00 | 85 170.00 | | 108 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 768.00 | 63 850.00 | | 80 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 053.00 | 123 322.00 | | 162 053.00 |