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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 65.00 | 20 981.00 | 21 047.00 |
AP Constructions | 326 708.00 | 147 768.00 | 178 940.00 | 326 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 205.00 | 24 700.00 | 6 505.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 489.00 | 60 052.00 | 139 437.00 | 199 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 521.00 | 233 657.00 | 345 864.00 | 579 521.00 |
BT Marchandises | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 323.00 | | 315 322.00 | 315 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 844.00 | 233 657.00 | 661 187.00 | 894 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 065.00 | 78 600.00 | | 102 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 83 466.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 162 802.00 | 170 451.00 | | 162 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 623.00 | 35 035.00 | | 216 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 1 833.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 124 680.00 | | 135 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 170.00 | 182 287.00 | | 131 170.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 385.00 | 343 835.00 | | 498 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 187.00 | 514 286.00 | | 661 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 893.00 | | 309 629.00 | 324 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 001.00 | 579 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 001.00 | 578 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 821.00 | | 309 629.00 | 323 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 385.00 | 27 286.00 | 50 014.00 | 256 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 313.00 | 27 286.00 | 50 014.00 | 255 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623.00 | 36 323.00 | 121 277.00 | 216 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 385.00 | 318 085.00 | 121 277.00 | 498 385.00 |