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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 15 960.00 | 5 899.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 35 322.00 | 19 604.00 | 15 718.00 | 35 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 444.00 | 99 632.00 | 31 812.00 | 131 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 225.00 | 66 663.00 | 38 561.00 | 105 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 160.00 | 213 860.00 | 110 300.00 | 324 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
BT Marchandises | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 622.00 | | 463 622.00 | 463 622.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 503 933.00 | | 503 933.00 | 503 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 423.00 | | 1 469 423.00 | 1 469 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 582.00 | 213 860.00 | 1 579 722.00 | 1 793 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 894 545.00 | 892 835.00 | | 894 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 367.00 | 1 709.00 | | 118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 287.00 | 972 920.00 | | 1 091 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | 40 350.00 | | 31 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 069.00 | 3 923.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 041.00 | 247 067.00 | | 279 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 468.00 | 115 952.00 | | 165 468.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 213.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 435.00 | 424 529.00 | | 488 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 722.00 | 1 397 449.00 | | 1 579 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 986.00 | 399 235.00 | | 465 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 073 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 106.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 88 950.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 89 056.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 5 681.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 73 190.00 | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 78 871.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 10 185.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 070.00 | 14 626.00 | | 58 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 006.00 | 3 144 313.00 | | 3 227 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 639.00 | 3 142 604.00 | | 3 108 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 367.00 | 1 709.00 | | 118 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | 2 966.00 | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 394.00 | | 35 730.00 | 306 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 965.00 | 324 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 470.00 | 271 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 180.00 | | 5 680.00 | 28 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 410.00 | | 12 050.00 | 277 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 18 000.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 617.00 | 40 319.00 | 17 076.00 | 178 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 2 961.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617.00 | 37 358.00 | 17 076.00 | 165 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 041.00 | 279 041.00 | | 279 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 463 622.00 | 463 622.00 | | 463 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 450.00 | 15 069.00 | 15 380.00 | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 828.00 | 509 519.00 | 18 309.00 | 527 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 366.00 | 465 986.00 | 15 380.00 | 481 366.00 |