| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 20 609.00 | 2 321.00 | 22 930.00 |
AH Fonds commercial | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
AP Constructions | 594 885.00 | 456 743.00 | 138 142.00 | 594 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 655.00 | 1 877 168.00 | 337 487.00 | 2 214 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 395.00 | 1 165 760.00 | 170 636.00 | 1 336 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 686.00 | 3 676 224.00 | 937 462.00 | 4 613 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 301.00 | | 1 850 301.00 | 1 850 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 634.00 | | 1 847 634.00 | 1 847 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 181.00 | 300 452.00 | 481 728.00 | 782 181.00 |
BZ Autres créances | 2 095 821.00 | 95 122.00 | 2 000 699.00 | 2 095 821.00 |
CF Disponibilités | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 571.00 | 395 574.00 | 6 283 997.00 | 6 679 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 257.00 | 4 071 798.00 | 7 221 459.00 | 11 293 257.00 |
CU Autres participations | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 666 857.00 | | | 2 666 857.00 |
DH Report à nouveau | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 408.00 | | | -587 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 381.00 | | | 2 225 381.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 991.00 | | | 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 314.00 | | | 451 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 076.00 | | | 2 671 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 249.00 | | | 1 257 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
EA Autres dettes | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 182.00 | | | 4 795 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 459.00 | | | 7 221 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 597.00 | | | 6 122 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 760.00 | | | 434 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FD Production vendue biens | 4 807 644.00 | | 4 807 644.00 | 4 807 644.00 |
FG Production vendue services | 273 213.00 | | 273 213.00 | 273 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 085.00 | | 5 081 085.00 | 5 081 085.00 |
FM Production stockée | | | -45 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 692.00 | | | 1 031 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 265.00 | | | 1 036 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 033.00 | | | 874 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 827.00 | | | 6 222 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 236.00 | | | 6 810 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 408.00 | | | -587 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 807.00 | | 142 821.00 | 4 486 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 941.00 | 320 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 941.00 | 4 613 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 452.00 | | 8 526.00 | 138 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 641.00 | | 132 294.00 | 4 013 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 713.00 | | 2 000.00 | 334 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 341.00 | 206 939.00 | | 3 313 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 6 205.00 | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 937.00 | 200 734.00 | | 3 298 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 424.00 | 472.00 | | 50 424.00 |
6T Sur comptes clients | 273 485.00 | 34 135.00 | 7 168.00 | 273 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 485.00 | 285 202.00 | 7 168.00 | 273 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 909.00 | 285 674.00 | 7 168.00 | 323 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 729.00 | 7 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 155 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 451.00 | 135 967.00 | 560 484.00 | 696 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 249.00 | 1 257 249.00 | | 1 257 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
UX Autres créances clients | 460 515.00 | | | 460 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 666.00 | | | 321 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 183.00 | | | 1 903 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 760.00 | 434 760.00 | | 434 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 625.00 | 1 974 625.00 | | 1 974 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VP Divers | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 705.00 | 2 878 878.00 | 164 827.00 | 3 043 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 182.00 | 4 234 698.00 | 560 484.00 | 4 795 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |