| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 740.00 | 116 073.00 | 49 667.00 | 165 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 011.00 | 44 914.00 | 78 097.00 | 123 011.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 691.00 | 160 987.00 | 172 704.00 | 333 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 429.00 | | 355 429.00 | 355 429.00 |
BZ Autres créances | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CF Disponibilités | 364 629.00 | | 364 629.00 | 364 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 245.00 | | 912 245.00 | 912 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 936.00 | 160 987.00 | 1 084 949.00 | 1 245 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 501.00 | 173 722.00 | | 222 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 685.00 | 48 780.00 | | 82 685.00 |
DL TOTAL (I) | 415 186.00 | 332 501.00 | | 415 186.00 |
DP Provisions pour risques | 80 517.00 | 74 840.00 | | 80 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 292.00 | 77 426.00 | | 116 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 809.00 | 152 266.00 | | 196 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248.00 | 29 013.00 | | 29 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 247 016.00 | | 254 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 350.00 | 126 991.00 | | 107 350.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 478.00 | 115 993.00 | | 81 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 954.00 | 519 063.00 | | 472 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 949.00 | 1 003 830.00 | | 1 084 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 954.00 | 519 063.00 | | 472 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 660.00 | | 2 751 660.00 | 2 751 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 660.00 | | 2 751 660.00 | 2 751 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 660.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 660.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 1 110.00 | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 1 110.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -450.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 491.00 | 2 187 973.00 | | 2 757 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 806.00 | 2 139 193.00 | | 2 674 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 685.00 | 48 780.00 | | 82 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 296.00 | 67 444.00 | | 69 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 442.00 | | 7 662.00 | 332 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 333 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 089.00 | | 7 662.00 | 281 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 258.00 | 40 730.00 | | 120 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 258.00 | 40 730.00 | | 120 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 266.00 | 44 543.00 | | 152 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 266.00 | 44 543.00 | | 152 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
UX Autres créances clients | 355 429.00 | 355 429.00 | | 355 429.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 633.00 | 543 610.00 | 19 024.00 | 562 633.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 954.00 | 472 954.00 | | 472 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 971.00 | 18 287.00 | | 19 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 121.00 | 77 433.00 | | 137 121.00 |
ST Autres comptes | 226 985.00 | 195 588.00 | | 226 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 075.00 | 172 693.00 | | 169 075.00 |
YT Sous‐traitance | 968 813.00 | 608 039.00 | | 968 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 244.00 | 100 193.00 | | 64 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 219.00 | 5 885.00 | | 6 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 190.00 | 24 172.00 | | 26 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 520.00 | 326 839.00 | | 455 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 550.00 | 142 029.00 | | 353 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 238.00 | 1 153 946.00 | | 1 566 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |