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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 248 089.00 | | 2 248 089.00 | 2 248 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 256.00 | 196 167.00 | 2 248 089.00 | 2 444 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 669.00 | | 275 669.00 | 275 669.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 974.00 | | 314 974.00 | 314 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 229.00 | 196 167.00 | 2 563 062.00 | 2 759 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 072.00 | 227 072.00 | | 227 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 269.00 | 1 015 269.00 | | 1 015 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
DH Report à nouveau | 823 460.00 | 779 184.00 | | 823 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 626.00 | 44 276.00 | | 102 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 379.00 | 2 240 753.00 | | 2 343 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 470.00 | 92 031.00 | | 139 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 578.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | 22 972.00 | | 46 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 683.00 | 145 582.00 | | 216 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 062.00 | 2 389 335.00 | | 2 563 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 17 218.00 | | 37 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 112.00 | 114 862.00 | | 149 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 486.00 | 70 586.00 | | 46 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 626.00 | 44 276.00 | | 102 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 256.00 | | | 2 444 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 089.00 | | | 2 248 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 900.00 | 385.00 | | 162 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 900.00 | 385.00 | | 162 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 132.00 | 34 250.00 | 68 500.00 | 67 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 132.00 | 34 250.00 | 68 500.00 | 67 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 132.00 | 34 250.00 | 68 500.00 | 70 132.00 |
UG ‐ Financières | | 34 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UX Autres créances clients | 275 669.00 | 275 669.00 | | 275 669.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 549.00 | 330 549.00 | | 330 549.00 |
VW T.V.A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |