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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 821.00 | 3 216.00 | 89 605.00 | 92 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 094.00 | | 3 673 094.00 | 3 673 094.00 |
BZ Autres créances | 364 744.00 | | 364 744.00 | 364 744.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 558.00 | | 4 119 558.00 | 4 119 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 378.00 | 3 216.00 | 4 209 163.00 | 4 212 378.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 120 597.00 | 118 894.00 | | 120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 1 702.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 173 977.00 | 171 197.00 | | 173 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 081.00 | 2 284 432.00 | | 3 564 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 053.00 | 193 640.00 | | 278 053.00 |
EA Autres dettes | 168 051.00 | 98 582.00 | | 168 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 186.00 | 2 576 837.00 | | 4 035 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 163.00 | 2 748 034.00 | | 4 209 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 186.00 | 2 576 837.00 | | 4 035 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 211.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 211.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 081.00 | 3 564 081.00 | | 3 564 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 673 094.00 | 3 673 094.00 | | 3 673 094.00 |
VP Divers | 364 744.00 | 364 744.00 | | 364 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 053.00 | 278 053.00 | | 278 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 103.00 | 4 075 498.00 | 39 605.00 | 4 115 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 186.00 | 4 035 186.00 | | 4 035 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |