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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AP Constructions | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 43 709.00 | 302.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 233.00 | 70 476.00 | 10 756.00 | 81 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 448.00 | 136 389.00 | 11 059.00 | 147 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 398.00 | | 202 398.00 | 202 398.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 855.00 | | 617 855.00 | 617 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 304.00 | 136 389.00 | 628 914.00 | 765 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 546.00 | 78 796.00 | | 97 546.00 |
DL TOTAL (I) | 141 546.00 | 258 295.00 | | 141 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 693.00 | 165 100.00 | | 268 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 127 783.00 | | 131 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 732.00 | 88 315.00 | | 86 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 367.00 | 386 920.00 | | 487 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 914.00 | 645 215.00 | | 628 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 367.00 | 386 920.00 | | 487 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 268 693.00 | 268 693.00 | | 268 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 367.00 | 487 367.00 | | 487 367.00 |